Posted by: ayah.biz | Januari 23, 2009

Dana Takaful Investment Link MAA Takaful


Baru-baru ini saya ada tulis mengenai dividen dana-dana Takaful investment link yang diumumkan oleh MAA Takaful – Shariah Balanced Fund, Shariah Income Fund dan Shariah Growth Fund.

Saya hendak tahu apa perbezaan harga-harga NAV sebelum dan selepas “adjustment” – selepas diambil kira dividen.

Sebelum Pengumuman Dividen Selepas Perbezaan
NAV 06/01/09 NAV 15/1/09 RM %
Shariah Balanced Fund 0.441 Bonus 10 unit untuk setiap pegangan 100 unit ~ 10% 0.395 -0.05 -10%
Shariah Income Fund 0.513 1.3 sen untuk setiap unit ~ 3% 0.500 -0.01 -3%
Shariah Growth Fund 0.379 Bonus 8 unit untuk setiap pegangan 100 unit ~ 8% 0.344 -0.03 -9%

Dari analisa di atas, boleh dikatakan NAV selepas dividen bersamaan NAV sebelum ditolak jumlah dividen yang diberikan.

Mungkin formula yang digunakan oleh pengurus dana lebih canggih lagi. Tapi, setakat untuk pemahaman ringkas pelabur amatur macam saya ni, boleh la kan.

Jika ada yang tahu penerangan lebih tepat, bolehlah dikongsi bersama.

-Ayah.biz-


Responses

  1. […] Kemaskini 22/1/09: Dana Takaful Investment Link MAA Takaful […]


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: